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科创板的股票如何炒(科创板股票散户能炒吗)

发布于:2021-09-13 来源:网络转载
科创板的股票如何炒(科创板股票散户能炒吗)

当下的A股越来越向结构性行情深化,一边像锂电、新能源车、医药、光伏、芯片等板块上市公司频创新高,另一边像某些夕阳产业上市公司却走势疲软。

将上述受追捧的公司分类来看,总体上属于科技创新和新兴产业类,上市板块分布上大多集中于科创板和创业板。

因此,最近上市的一只很火热的基金备受关注,它就是“双创基金”(交易代码:159783)。这只基金追踪中证科创创业50指数,能一键布局科创板、创业板科技龙头,甚至被誉为A股版“纳斯达克指数”基金。

一直以来,科技和消费是A股两大投资主线。未来,科技及新兴产业赛道的想象空间依旧足够大,核心原因在于踩上政策东风。当前,科技强国成为国家战略,积极参与新一轮的科技变革是我国经济发展的必由之路。

大资金的嗅觉很敏锐,从“聪明钱”北向资金的动作来看,进入2021年,北向资金净流入呈加速爆发趋势,科创和新兴产业主题是北向资金持续加码的赛道。

数据显示,北向资金持有科创和新兴产业市值占比稳步提升,电气设备、生物医药、计算机等多个高创新、高成长行业,外资持股比例均达到历史最高水平。

从市场表现上来看,这也让提前布局的资金获益颇丰。在2021上半年,创业板指数与科创50指数涨幅分别是17.22%、14.01%,远高于沪深300和中证500的0.24%、6.83%。

更值得注意的是,融合了科创板、创业板科技龙头的中证科创创业50指数,上半年涨幅是20.33%,远远超过同期其他指数涨幅。

正因如此,双创基金自申报、获批乃至上市都备受关注。比如上文提及的由华夏基金管理的双创基金(交易代码:159783)一日售罄,认购金额超过50亿元,是同类基金中认购金额最大的公司,上市前三天日均成交超9亿元。在7月7日,华夏双创基金开盘5分钟成交额近3000万元,交投非常活跃。

在不少机构观点看来,科技和新兴产业长牛将是A股未来的一道风景线。但任何投资都不是无风险的,普通投资者参与双创基金投资之前,需要搞清楚几个问题。比如,双创基金成分股未来成长性如何?相对于其他指数基金有哪些特点和优势?如何选择适合自己的基金产品?

7月7日晚,华夏基金数量投资部总监、华夏双创基金基金经理徐猛走进尺度APP直播间,对有关双创基金的几大热点话题做了复盘和系统介绍。

华夏基金数量投资部总监、华夏双创基金基金经理徐猛(右一)

科创板、创业板龙头股持续受追捧

近一段时间,A股上不少科技和新兴产业上市公司股价爆发,宁德时代、阳光电源、亿纬锂能,要么创历史新高,要么维持高位震荡,距历史新高一步之遥。龙头科技股的爆发,让整个板块士气大振。

一直以来,无论是A股还是美股,科技和消费轮番主导市场,“你方唱罢我登台”。在一些机构眼中,科技赛道与国家战略相契合,科技长牛在预料之中,新兴产业更是充满了成长和爆发的赛道。

在科技股和新兴产业的上市公司中,龙头最受关注,因为他们在契合大的趋势时,通过优秀的公司经营能力“实打实”跑出来了,市场份额上占绝对优势。具体来看,科技和新兴产业覆盖包括新能源车、集成电路半导体、医药生物、云计算、医美等在内的市场聚焦的主流板块,前十大成分股包括宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、爱尔眼科等龙头。

这些龙头基本上是中证科创创业50指数(双创指数)的成分股,这些成分股处在高成长的新兴产业中,还是行业中市值最大的前50只股票。

一季报数据显示,前十大成分股营收平均涨幅93.2%、净利润涨幅190.7%,盈利能力突出,成长性较高。

据徐猛介绍,不仅前十大成分股,整个科创创业50指数成分股成长性都不可小觑。根据市场一致预期,科创创业50指数个股2021-2023年利润增速分别是46.8%、32.2%和30%,三年利润复合增速超过36%。

得益于良好的行业景气度,以及高增长的业绩预期,北向资金正大举布局科技和新兴产业。

数据显示,北向资金持有相关行业市值占比稳步提升,截至5月31日,科创行业占北向资金持仓比例达31.6%,较去年同期增长约8.2%。

其中,北向资金持有科创创业50指数成分股的市值,从去年年底的2053亿元增长到今年6月底的3173亿元,占比由8.8%增长到12%。

资金追捧下,双创指数在众多指数中表现抢眼,其中2020年上涨86.89%,2021上半年上涨20.33%,高于同期的科创50和创业板指,更远远高于沪深300和中证500指数。

在资金追捧下,宁德时代、迈瑞医疗等龙头股估值普遍不低,投资者关心,科技和新兴产业上市公司的未来成长预期是否已经透支,其正确合理的估值方式是什么?对于这个问题,徐猛提出三点见解。

一是不唯估值论,投资成长股,主要看行业的景气度和企业的竞争力,估值其次。二是不唯经验论,居民资产配置偏好等正发生变化,投资决策不能依据历史估值水平。三是不恐高,随着业绩释放,估值压力或得到缓解。

华夏双创基金助力捕捉“双创”牛投资机会

即便解开了估值疑问,对于普通投资者来说,布局“双创”牛却不那么容易,科创板、创业板投资门槛高,通过投资个股的方式布局并不现实,投资风险也相对较大。

那么,看好科技行情的投资者如何科学布局?如何实现收益最大化?在徐猛看来,指数化投资是不错的方式,也就是买一揽子股票,既可以享受到板块的整体红利,又可以规避个股投资的极端风险。

那么,投资者如何选择ETF?历史经验来看,除了需要看ETF产品本身的规模及流动性,也要考虑基金公司在ETF业务上的整体优势,包括指数投资能力、风险控制经验以及对ETF的资源投入等。

总结一下,科学的ETF产品投资,需要“好产品+金牛公司+金牛经理”的组合。

首先看“好产品”,华夏双创基金于6月25日募集成立,规模30亿元,发行一天就超额募集。上市之后,华夏基金聘请做市商为双创基金提供流动性,力争做到规模领先、交易活跃,进一步丰富投资者的标准化资产配置工具。

其次看“金牛公司”,徐猛介绍,华夏基金是境内第一家开始ETF业务的基金公司,有17年的ETF投资运作经验,连续五年获评“被动投资金牛基金公司”奖。最新数据显示,华夏基金权益ETF的规模突破2000亿元,排名第一。

最后看“金牛经理”,华夏双创基金的基金经理是徐猛,证券从业18年,现任华夏上证50ETF、恒生ETF、恒生互联网ETF等基金经理,拥有丰富的行业主题ETF产品管理经验,在管产品获评中国证券报金牛基金、上海证券报金基金两项大奖。

也是基于华夏基金上述的种种优势,对于布局科创和创业龙头公司来说,比较受瞩目的就是双创基金(交易代码:159783),其跟踪科创创业50指数,一键布局两大科技板块龙头。50只成分股,有31个成份股属于创业板,19个属于科创板。


华夏双创基金上市3天日均成交超9亿,交投活跃。

投资圈流行一句话,专业的事交给专业的人来做。尤其对于双创基金这类优质品种,更需要有优秀的机构和基金经理操盘,才能更好地体现它的价值。

综上来看,科技创新大背景下的科技龙头,是未来最好的投资机会之一。而跟踪中证科创创业50指数的双创基金,是布局科技赛道的又一个有力工具。双创基金未来如何表现,拭目以待。

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